Hablé con un tipo que lleva 23 años operando y gestiona 40 millones de dólares Le pregunté qué separa a los comerciantes que sobreviven de los que explotan Su respuesta me sorprendió No era estrategia. No era disciplina. No era psicología. "Apuesto a la talla. Eso es todo. Eso es todo el juego." Esto es lo que explicó: LA TESIS: "He visto pasar a cientos de comerciantes. Buenos. Inteligentes. talentosos." "El 90% de los que explotaron no explotaron por malas operaciones. se han desinflado por malas tallas en los oficios normales." "una pérdida de 1R a tamaño adecuado no es nada. una pérdida en 1R con 10 veces el tamaño adecuado es la muerte de la cuenta." LOS EJEMPLOS: Me guió a través de estudios de caso: TRADER A: - estrategia excelente, 58% WR - rentable de forma constante durante 2 años - tuvo un traspaso de "alta convicción" - talló 5 veces la posición normal - Comercio perdido - la reducción fue del 23% en lugar del 5% - psicología cracked - Venganza intercambiada la semana siguiente - Canceló la cuenta en 8 días "No explotó por un mal traspaso. Explotó tras un gran traspaso." TRADER B: - estrategia mediocre, 51% WR - sobrevivió durante 11 años - nunca supera el 0,8% por operación - tomaron el mismo tamaño en todos los intercambios - no hay tallas "de alta convicción" - Compuesto lentamente pero nunca explotó "Ahora vale 4 millones de dólares. empezó con 50.000 dólares. Simplemente nunca se suicidó por su tamaño." LA REGLA: "Todo comerciante que explota viola la misma regla" "dimensionan según la CONVICCIÓN en lugar de las MATEMÁTICAS" "'Esta se siente bien', así que van más grandes" "'Estoy en racha ganadora', así que van más a lo grande" "'Tengo que volver' para que sean más grandes" "La convicción es la forma en que justificas las tallas estúpidas" LOS DATOS: Me mostró investigaciones internas: Traders que midieron según la convicción: - Tiempo medio de supervivencia: 2,4 años - Tasa de explosión de la cuenta: 74% Traders que dimensionaron matemáticamente (el mismo tamaño en cada operación): - Tiempo medio de supervivencia: 8,3 años - Tasa de explosión de la cuenta: 12% "Ni siquiera se acerca. el tamaño variable mata a los comerciantes." LAS MATEMÁTICAS: Explicó por qué la talla "alta convicción" es absurda: "Digamos que tienes un 60% de precisión en operaciones normales" "Digamos que tienes un 70% de acertado en las operaciones de 'alta convicción'" "¿Suena bien, verdad? ¿Vas a hacer más en las operaciones del 70%?" "Error. He aquí por qué:" "Con un 60% de precisión y un 1% de riesgo, una racha de 4 derrotas te cuesta un 4%" "Con un 70% de precisión y un 5% de riesgo, una racha de 4 derrotas te cuesta un 20%" "y las rachas de 4 derrotas ocurren incluso con un 70% de precisión" "TE SIENTES más seguro pero las matemáticas no justifican el aumento de tamaño" LA SOLUCIÓN: "¿Y cómo haces tu talla?" "Mismo tamaño en cada operación. sin excepciones." "¿Y cuando realmente tengas confianza?" "Mismo tamaño. La confianza no es precisión." "¿Y cuando la preparación sea perfecta?" "Mismo tamaño. Las configuraciones perfectas pierden el 40% de las veces." "¿Y cuando estás en una racha ganadora?" "Mismo tamaño. las rachas terminan." "Cada oficio recibe el mismo respeto. los 'aburridos' y los 'perfectos'." LA IMPLEMENTACIÓN: Sus reglas para el tamaño de posición: 1. calcular tu riesgo base (0,5-2% dependiendo del tamaño y el borde de la cuenta) 2. ese es tu riesgo en CADA operación 3. Nunca subir una talla. nunca. 4. Si quieres más dinero, escala cuentas y capital. No escales el riesgo. "Llevo 23 años comerciando. Nunca he hecho una operación con un riesgo superior al 2%. ni una sola vez." "Mis mayores ganadores y mis 'meh' trades tienen el mismo tamaño" "No intento batear jonrones. Estoy intentando no fallar." LA VERDAD: Los traders minoristas creen que necesitan grandes operaciones para ganar mucho dinero Los profesionales saben que las grandes operaciones generan grandes pérdidas los traders gestionando dinero real de todos los tamaños de forma conservadora ganan dinero por el VOLUMEN de buenas operaciones, no por el TAMAÑO de las operaciones individuales Si varían el tamaño de tu puesto según la "convicción": Ya estás en camino de explotar Es solo cuestión de cuándo Mismo tamaño En todos los oficios Sin excepciones Así es como sobrevives

conocí a un ex-trader institucional cuando estaba en Suiza, ganando 300.000 dólares al mes operando con su propio capital Me hizo sentir súper arruinado Era realmente sin emociones cero reacción a nada Me mostró sus cuentas a mitad de la caída como si estuviera mirando el tiempo acepta sus operaciones como una puta máquina me enseñó algo que cambió todo sobre mi forma de operar: estábamos mirando los gráficos y le dije que había gastado una cuenta de prop de 50.000 dólares en una estrategia que dejó de funcionar. Estaba analizando qué falló en el sistema Se rió de mí y dijo: "¿Estás confundido por qué tu estrategia falló? La estrategia es irrelevante. Pero entender cuáles son las condiciones del MERCADO... ¿Crees que los bancos tienen una sola estrategia que ejecutan todo el año?" Luego entró en un oficio sin ni siquiera parecer estresado Eso me ha afectado diferente Vosotros,, estáis demasiado apegados a las estrategias. Estás "probando a los sistemas a posterior". Estás "optimizando" los indicadores. Estás "ajustando" las reglas de entrada. Quejándose de que el mercado es malo. Sin darse cuenta de que los mercados siempre se mueven igual. En ciclos. Mientras tanto, los asesinos simplemente leen lo que realmente está haciendo el mercado. cómo se comporta. saben LEER el mercado. Luego construye la estrategia que se adapte a eso. No les preocupa una "estrategia" porque tienen varias. El yo anterior habría cuestionado todo mi enfoque. Analizando la estrategia durante semanas. Probablemente habría cambiado a algo completamente diferente el nuevo YO analizó lo que el MERCADO estaba haciendo durante esas pérdidas. Saw Volume no estaba ahí. Mi estrategia necesita volumen. El mercado cambió. Me adapté. Tu apego a una estrategia te hace fácil de liquidar aprende a leer el mercado o mantente sin dinero Esto es lo que me enseñó ese tipo: Las estrategias son solo herramientas El movimiento del mercado es la verdad Si puedes leer lo que el mercado está haciendo REALMENTE: tendencias Rango alta volatilidad baja volatilidad Buscar y destruir direccional Entonces puedes construir CUALQUIER estrategia alrededor de ello La mayoría de los MF lo hacen al revés: encuentran una estrategia (TIC, SMC, lo que sea) Luego intenta imponerlo en cada situación del mercado Y luego explota cuando cambia el mercado ¿Crees que las instituciones tienen una sola estrategia? Los asesinos lo hacen de forma diferente Leen el mercado PRIMERO ¿Ves que está alcanzando? Construir una estrategia de rango ¿Ves que está de moda? Construir una estrategia de tendencias ¿Ves, está agitado? No cambies de una puta vez La estrategia se adapta al mercado no al revés Deberías ejecutar varias estrategias completamente diferentes Depende de lo que esté haciendo el mercado Mismo comerciante Diferentes estrategias todo basado en la lectura del mercado STATE First mientras tanto, intentas que UNA estrategia funcione en TODAS las condiciones Por eso estás sin un duro Le vi cambiar de estrategia a mitad de semana Lunes a martes: tendencia del mercado, está negociando rupturas Miércoles: la volatilidad muere, se detiene por completo Jueves a viernes: formas de rango, está desvaneciendo sus extremos cero apego a ningún método Adaptación pura al movimiento del mercado Mientras tanto, sigues intentando que tu "estrategia" funcione Tu problema no es tu estrategia Es que no puedes leer lo que hace el mercado aprende a ADAPTARTE primero al mercado Construir estrategias en segundo lugar o seguir haciéndolo al revés y quedarse sin un duro