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L2WTrades
Je marche sur le NASDAQ comme un chien tous les jours et je t’aide à faire de même.
j'ai parlé à un gars qui trade depuis 23 ans et gère 40 millions de dollars
je lui ai demandé ce qui séparait les traders qui survivent de ceux qui explosent
sa réponse m'a surpris
ce n'était pas la stratégie. ce n'était pas la discipline. ce n'était pas la psychologie.
"la taille des paris. c'est tout. c'est tout le jeu."
voici ce qu'il a expliqué :
LA THÈSE :
"J'ai vu des centaines de traders passer. de bons. des intelligents. des talentueux."
"90 % de ceux qui ont explosé ne l'ont pas fait à cause de mauvaises transactions. ils ont explosé à cause d'une mauvaise taille sur des transactions normales."
"une perte de 1R à la taille appropriée n'est rien. une perte de 1R à 10x la taille appropriée, c'est la mort du compte."
LES EXEMPLES :
il m'a expliqué des études de cas :
TRADER A :
- excellente stratégie, 58 % de WR
- constamment rentable pendant 2 ans
- avait une transaction de "haute conviction"
- a augmenté la taille de 5x la position normale
- la transaction a perdu
- le drawdown était de 23 % au lieu de 5 %
- la psychologie a craqué
- a fait du trading de revanche la semaine suivante
- a explosé le compte en 8 jours
"il n'a pas explosé à cause d'une mauvaise transaction. il a explosé à cause d'une grosse transaction."
TRADER B :
- stratégie médiocre, 51 % de WR
- a survécu pendant 11 ans
- n'a jamais dépassé 0,8 % par transaction
- a pris la même taille sur chaque transaction
- pas de taille de "haute conviction"
- a composé lentement mais n'a jamais explosé
"il vaut maintenant 4 millions de dollars. a commencé avec 50 000 dollars. il ne s'est juste jamais tué avec la taille."
LA RÈGLE :
"chaque trader qui explose enfreint la même règle"
"ils dimensionnent en fonction de la CONVICTION au lieu des MATHÉMATIQUES"
"'celui-ci semble juste' donc ils augmentent"
"'je suis en série gagnante' donc ils augmentent"
"'je dois le récupérer' donc ils augmentent"
"la conviction est comment vous justifiez une taille stupide"
LES DONNÉES :
il m'a montré des recherches internes :
traders qui dimensionnent en fonction de la conviction :
- temps moyen de survie : 2,4 ans
- taux d'explosion de compte : 74 %
traders qui dimensionnent mathématiquement (même taille à chaque transaction) :
- temps moyen de survie : 8,3 ans
- taux d'explosion de compte : 12 %
"ce n'est même pas proche. la taille variable tue les traders."
LES MATHS :
il a décomposé pourquoi la taille de "haute conviction" est stupide :
"disons que vous êtes précis à 60 % sur des transactions normales"
"disons que vous êtes précis à 70 % sur des transactions de 'haute conviction'"
"ça semble bien, non ? augmenter la taille sur les transactions à 70 % ?"
"faux. voici pourquoi :"
"à 60 % de précision avec 1 % de risque, une série de 4 pertes vous coûte 4 %"
"à 70 % de précision avec 5 % de risque, une série de 4 pertes vous coûte 20 %"
"et les séries de 4 pertes se produisent même à 70 % de précision"
"vous vous SENTEZ plus confiant mais les maths ne justifient pas l'augmentation de la taille"
LA SOLUTION :
"comment dimensionnez-vous alors ?"
"même taille à chaque transaction. pas d'exceptions."
"et quand vous êtes vraiment confiant ?"
"même taille. la confiance n'est pas l'exactitude."
"et quand la configuration est parfaite ?"
"même taille. les configurations parfaites perdent 40 % du temps."
"et quand vous êtes en série gagnante ?"
"même taille. les séries prennent fin."
"chaque transaction reçoit le même respect. les 'ennuyantes' et les 'parfaites'."
LA MISE EN ŒUVRE :
ses règles pour la taille des positions :
1. calculez votre risque de base (0,5-2 % selon la taille du compte et l'avantage)
2. c'est votre risque sur CHAQUE transaction
3. ne jamais augmenter la taille. jamais.
4. si vous voulez plus d'argent, augmentez les comptes/capital. ne pas augmenter le risque.
"Je trade depuis 23 ans. Je n'ai jamais pris de transaction avec plus de 2 % de risque. pas une seule fois."
"mes plus gros gagnants et mes transactions 'meh' ont eu la même taille"
"je n'essaie pas de frapper des home runs. j'essaie de ne pas faire de strike out."
LA VÉRITÉ :
les traders de détail pensent qu'ils ont besoin de grosses transactions pour gagner beaucoup d'argent
les professionnels savent que les grosses transactions entraînent de grosses pertes
les traders qui gèrent de l'argent réel dimensionnent tous de manière conservatrice
ils gagnent de l'argent grâce au VOLUME de bonnes transactions, pas à la TAILLE des transactions individuelles
si vous variez votre taille de position en fonction de la "conviction" :
vous êtes déjà sur la voie de l'explosion
c'est juste une question de quand
même taille
chaque transaction
pas d'exceptions
c'est comme ça que vous survivez
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J'ai rencontré un ancien trader institutionnel quand j'étais en Suisse, réalisant 300K$/mois en tradant son propre capital
ça m'a fait me sentir complètement fauché
il était vraiment sans émotion
aucune réaction à quoi que ce soit
il m'a montré ses comptes en pleine baisse comme s'il vérifiait la météo
il prend ses trades comme une putain de machine
il m'a appris quelque chose qui a tout changé sur ma façon de trader :
nous regardions les graphiques et je lui ai dit que j'avais explosé un compte prop de 50K$ avec une stratégie qui ne fonctionnait plus. J'analysais ce qui avait mal tourné avec le système
il a ri de moi et a dit :
"Tu es confus sur pourquoi ta stratégie a échoué ?
La stratégie est sans importance. Mais comprendre quelles sont les conditions du MARCHÉ.... Tu penses que les banques ont une stratégie qu'elles appliquent toute l'année ?"
puis il a entré un trade sans même avoir l'air stressé
ça m'a frappé différemment
vous êtes trop attachés aux stratégies.
vous "backtestez" des systèmes.
vous "optimisez" des indicateurs.
vous "ajustez" des règles d'entrée.
vous vous plaignez de la mauvaise situation du marché.
ne réalisant pas que les marchés bougent toujours de la même manière.
dans des cycles.
pendant ce temps, les tueurs lisent simplement ce que le marché fait réellement. comment il se comporte. ils savent COMMENT LIRE le marché.
puis construisent n'importe quelle stratégie qui s'adapte à cela.
ils ne s'inquiètent pas d'une "stratégie" parce qu'ils en ont plusieurs.
l'ancien moi se serait posé des questions sur toute mon approche.
analysant la stratégie pendant des semaines.
probablement que je serais passé à quelque chose de complètement différent
le nouveau moi a regardé ce que le MARCHÉ faisait pendant ces pertes.
il a vu que le volume n'était pas là.
ma stratégie a besoin de volume.
le marché a changé. Je me suis adapté.
votre attachement à une seule stratégie vous rend facile à liquider
apprenez à lire le marché ou restez fauché
Voici ce que ce mec m'a appris :
les stratégies ne sont que des outils
le mouvement du marché est la vérité
Si vous pouvez lire ce que le marché fait RÉELLEMENT :
tendance
range
haute volatilité
basse volatilité
chercher et détruire
directionnel
alors vous pouvez construire N'IMPORTE quelle stratégie autour de cela
la plupart des gens font l'inverse :
ils trouvent une stratégie (ICT, SMC, peu importe)
puis essaient de la forcer sur chaque condition de marché
puis explosent quand le marché change
vous pensez que les institutions ont une seule stratégie ?
les tueurs font différemment
til lisent le marché EN PREMIER
vous voyez que ça range ? construisez une stratégie de range
vous voyez que ça tendance ? construisez une stratégie de tendance
vous voyez que c'est chaotique ? ne tradez pas putain
la stratégie s'adapte au marché
pas l'inverse
vous devriez exécuter plusieurs stratégies complètement différentes
selon ce que le marché fait
même trader
différentes stratégies
toutes basées sur la lecture de l'ÉTAT du marché d'abord
pendant ce temps, vous essayez de faire fonctionner UNE stratégie dans TOUTES les conditions
c'est pourquoi vous êtes fauché
Je l'ai vu changer de stratégie en milieu de semaine
Lundi-Mardi : le marché tendance, il trade des cassures
Mercredi : la volatilité meurt, il s'arrête complètement
Jeudi-Vendredi : une plage se forme, il fade les extrêmes
aucun attachement à aucune méthode
pure adaptation au mouvement du marché
pendant ce temps, vous essayez toujours de faire fonctionner votre "stratégie"
votre problème n'est pas votre stratégie
C'est que vous ne pouvez pas lire ce que le marché fait
apprenez à vous ADAPTER au marché d'abord
construisez des stratégies ensuite
ou continuez à faire l'inverse et restez fauché.
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